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方案背景

根据《国务院办公厅关于印发推进“五证合一、一照一码”登记制度改革工作方案的通知》(国办函〔2016〕53号)、《国家外汇管理局关于印发〈对外金融资产负债及交易统计制度〉的通知》(汇发〔2016〕15号)、《国家外汇管理局关于调整合格机构投资者数据报送方式的通知》(汇发〔2015〕45号)、《国家外汇管理局关于印发<境内机构外币现钞收付管理办法>的通知》(汇发〔2015〕47号)等文件要求,国家外汇管理局对《金融机构外汇业务数据采集规范(1.0版)》进行了修订,形成了《金融机构外汇业务数据采集规范(1.1版)》。外汇业务数据采集平台是依据外汇管理“十二五”信息化发展规划,整合涉外收支交易、账户数据、结售汇、银行自身业务、部分代客业务、对外金融资产负债及交易、个人外币现钞存取以及机构外币现钞存取信息等数据的采集需求而建立的面向金融机构的数据采集系统,满足国家外汇局相关报送要求。

澳门第十三娛乐城凭借自身多年对监管业务的专注及现有成熟的“外汇管理局报送产品”,结合金融机构对于外管部分直连报送的需求,研发出符合本次规范的“新一代外汇管理局报送产品”及多套可拓展的优化提升方案,在有效完成正常数据报送的基础之上,同时帮助金融机构解决当下数据校验难、质量提升难、制度升级难等诸多棘手问题,并确保按时上报。

方案阐述

基于外汇局《金融机构外汇业务数据采集规范1.1》以及金融机构在报送中遇到的诸多难点,澳门十三第ssd0022制定了对应解决方案,在新一代监管报送平台之上搭建了新一代外汇管理局报送系统(简称“NSAFE”)予以解决,NSAFE支持:国际收支(BOP)、外汇账户(ACC)、外汇账户内结售汇数据(JSH)、资本项目(CFA)、自身外债(EXD)、对外金融资产负债(FAL)、个人外币现钞存取以及机构外币现钞存取(CWD)7个报送模块通过MTS直连报送。

NSAFE提高了系统灵活性,简化操作流程,实现报送数据监控及预警机制,实时掌握报送结果及异常信息,同时为了更好的保证报送数据质量,提供手动校验和自动校验两种方式,对于自动校验通过提供手动审核和自动审核功能,能够实现上报自动化,上报过程数据全方位跟踪,能够让客户时刻掌握报送数据动向。

澳门第十三娛乐城全新构建了外管局报送产品,按照如下顺序对多系统间的校验预审予以支持:

采集
校验
核对
分析
监控
联动
产品介绍

针对行内非真实性监管统一的现状,NSAFE报送产品7个模块可单独拆分进行建设,也可建设完整外汇管理局报送系统。在登录上,可统一在同一个平台或通过单点登录方式搭建于行内其他的监管报送平台之上。

针对行内非真实性监管统一的现状,NSAFE报送产品7个模块可单独拆分进行建设,也可建设完整外汇管理局报送系统。在登录上,可统一在同一个平台或通过单点登录方式搭建于行内其他的监管报送平台之上。

新一代统一监管报送平台除了完整链接我公司报送产品外,还可链接嵌入其他公司对应报送产品,实现监管报送产品在行内的唯一门户,真实达到前端应用统一。

外汇管理系统采用了新的架构模式进行系统重构,提供便捷的界面操作功能,提升系统易用性和操作性;系统开放了部分配置接口,灵活响应客户现场的需求,提供完善的流程机制。

新一代外管报送平台(NSAFE)尽可能简化操作流程,提供手动操作和自动操作两种方式,自动方式提供从数据采集->数据校验->数据审核->数据生成->上传MTS->接收反馈整个报送流程的自动执行,出现校验未通过,接收到错误反馈可提供外部接口,给行内负责报送人员发送短信和邮件的接口。

系统前台提供待编辑、待审核、待生成、错误反馈信息,能够让工作人员报送待办一览无遗;报文上报情况为客户展示当前报送和外管局报送情况;报送统计能够统计一段日期周期内的报送情况,协助行内完成外管局现场检查。

在采集报文的同时,澳门第十三娛乐城提供基础技术型校验公式,及复杂的业务型校验公式进行区分校验,达到即满足基础上报要求,同时又能最大限度的保证各项业务数据质量检核要求。

实现报送系统的数据自检,在进行上报数据之前进行专项校验,以保证本次报送数据准确性。主要包括以下内容:

以外汇管理局关于外汇业务标准为依据的校验公式配置

外管局银行自身数据检核校验公式配置

金融机构所属地区外汇局要求校验公式配置

金融机构自身业务需要增加的校验公式配置

在面对不同属地,不同校验规则的情况下,产品端开放校验规则的接口,金融机构可自定义校验规则,最大程度地满足客户对属地监管机构的灵活校验要求。

此外,系统还提供对数据上报情况监控分析,满足数据报送监控的实时跟踪,保证数据上报流程完整性,协助行里进行数据报送督查工作。提供日终报表分析,在数据交易采集的上报情况上进行数据跟踪,保证上报数据的准确性,从另一个维度保证上报的及时性。

系统快捷升级

新一代统一监管报送平台(UPS)采用全新的架构进行搭建,系统数据校验、系统升级以及外管其他的相关模组添加工作中,我方通过提供制度升级的方式完成,保证系统搭建的简易性和高效性。

同时,考虑到行内上线流程审批时间较长,监管要求新制度时间点紧急的情况下,系统支持制度包导入,尽可能减轻传统升级部署繁琐,需要走行内耗时较长的审批流程,保证系统升级的时效性和高效性。

自动报送无忧提醒

新一代外管报送平台(NSAFE)尽可能简化操作流程,提供手动操作和自动操作两种方式,自动方式提供从数据采集->数据校验->数据审核->数据生成->上传MTS->接收反馈整个报送流程的自动执行,出现校验未通过,接收到错误反馈可提供外部接口,给行内负责报送人员发送短信和邮件的接口。

优势说明

澳门第十三娛乐城致力于金融监管领域服务20余年,成功辅助监管当局及金融机构研发大量软件产品,成功辅助百家客户完成监管报送工作。在此过程中,澳门十三第ssd0022专业的咨询团队积累了丰富的经验,对各项监管报送制度有深层次的理解和解读。

澳门第十三娛乐城已形成一整套全监管解决方案,除了充分满足报送功能外,还会包含底层数据标准制定、原始业务数据质量检核、应用端数据拓展校验等内容。所形成的解决方案即可帮助金融机构构建整体架构,也可灵活拆分单独建设,做到专项开发、全局考量。不仅包含NSAFE,还包含1104、大集中等人行、银监要求报送的全监管报送模块。

面对外管报文报送要求,澳门第十三娛乐城积累了丰富的经验,在对接外汇局消息传输系统(MTS)上,我方可快速实现与外汇管理局报送数据的直连报送。

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